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FIDC POLICARD



FIDC POLICARD
FIDC POLICARD II
FIDC NUTRIPLANT
FIC FIM ROYAL OAK - Crédito Privado Investimento no Exterior
FIDC FIDUSSIA
FIDC DEBT
FIC FIM MURA
FIM PENCA - Crédito Privado Investimento no Exterior
FIM SALT
FIDC FOR CDI

Perfil

CNPJ: 11.396.931/0001-77
Classificação: FIDC
Início: 12/03/2010
Objetivo do Fundo: O objetivo do FUNDO é proporcionar aos cotistas rendimento de longo prazo investindo os recursos do Fundo na aquisição de direitos creditórios de titularidade da Policard, decorrentes do uso do cartão Policard na aquisição de produtos e serviços ou no saque de recursos, e cujo pagamento é processado por meio de desconto em folha de pagamento por entes integrantes da Federação, tais como a União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
Público Alvo: O FUNDO tem como público alvo investidores qualificados, conforme definidos na Instrução CVM nº 409/04, e demais investidores autorizados a adquirir cotas do Fundo, nos termos da legislação em vigor, observado, ainda, o disposto na Instrução CVM nº 476/09 para a subscrição de cotas do Fundo no âmbito de oferta pública com esforços restritos de colocação.
Prazo de Duração: 36 meses.
Carência: 18 meses, principal e juros. Durante a carência os juros são incorporados ao capital.
Rating: A CVM dispensou a elaboração de classificação de risco das cotas do Fundo.
Direitos Creditórios: Originados junto ao: (i) Governo do RN; (ii) Prefeitura de Ribeirão Preto; (iii) Governo do Distrito Federal.
Valor Mínimo: R$ 1.000.000,00
Amortização Principal: Pagamentos mensais e iguais partir do 19º mês
Amortização Juros: Pagamentos mensais e iguais partir do 19º mês
Parâmetro de Rentabilidade: Juros fixos de 1,70% a.m.
Taxa de administração e Custódia: 2% a.a. e 0,3% a.a. respectivamente segundo fórmula expressa no regulamento.
Reforço de Crédito: 20% de subordinação. Coobrigação da Policard no pagamento dos direitos creditórios
Tributação: Longo Prazo

Rentabilidade

Jan Fev Mar (*) (***) Abr Mai Jun Jul Ago Set Out (**) Nov Dez Acum Ano Acum Fundo
2010 Rent FIDC - - 0,92% 1,43% 1,51% 1,52% 1,60% 1,61% 1,54% 1,47% 1,47% 1,69% 15,78% 15,78%
% CDI - - 203% 217% 202% 193% 186% 183% 183% 181% 181% 209% 199% 199%
2011 Rent FIDC 1,55% 1,48% 1,56% 1,41% 1,65% 1,56% 1,57% 1,73% 1,57% 1,49% 1,49% 1,64% 20,38% 39,38%
% CDI 180% 176% 195% 168% 168% 164% 162% 168% 167% 170% 174% 181% 176% 191%
2012 Rent FIDC 1,64% 1,41% 1,64% 1,49% 1,64% 1,49% 1,65% 1,73% 1,45% 1,70% 1,58% 1,63% 20,79% 68,36%
% CDI 185% 191% 202% 212% 223% 234% 244% 251% 269% 279% 290% 305% 247% 223%
2013 Rent FIDC 1,90% 1,79% 0,78% - - - - - - - - - 4,53% 75,99%
% CDI 324% 372% 414% - - - - - - - - - 359% 235%
(*) Início do Fundo: 12 de março de 2010; (**) Início da amortização: outubro 2011 (18/18); (***) Pagamento final do fundo

Cotas Diárias

Fundo Data Cota Cota (EX) PL Dia Mes Ano Desde o Inicio
FIDC POLICARD (SENIOR) 18/09/2015 "----------------" "------" 0 "-----" "-----" "------" "------"
PL FIDC POLICARD (SUBORDINADA) 18/09/2015 "----------------" "------" 406.253,13 "-----" "-----" "------" "------"
PL FIDC POLICARD TOTAL 18/09/2015 "----------------" "------" 406.253,13 "-----" "-----" "------" "------"

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