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FIDC DEBT



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FIC FIM ROYAL OAK - Crédito Privado Investimento no Exterior
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FIDC DEBT
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FIM SALT
FIDC FOR CDI

Perfil

CNPJ: 11.396.931/0001-77
Classificação: FIDC
Início: 11/08/2017
Objetivo do Fundo: O Fundo tem como objetivo selecionar, avaliar, adquirir, e proporcionar aos cotistas, observa a política de investimento de composição e diversificação de sua carteira, a valorização das cotas por meio da aplicação de recursos preponderantemente em Direitos Creditórios.
Público Alvo: Investidores Profissionais. Conforme definidos na Instrução CVM nº 554/04, são considerados investidores profissionais as pessoas físicas e jurídicas que possuem aplicações financeiras em valor igual ou superior a 10 milhões de reais, e que atestem esta condição por escrito.
Carência: Aplicação: D+0 Resgate: Cotização D+60 Pagamento D+1
Valor Mínimo: R$ 1.000.000,00
Taxa de administração e Custódia: Taxa de Administração: (i) 0,16% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo observado o limite mínimo de R$6.000,00 (seis mil reais) mensais, corrigida anualmente pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM). Taxa de Custódia: 0,30% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do fundo, respeitando o valor mínimo de R$11.500,00.
Tributação: Longo Prazo

Rentabilidade

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acum Ano Acum Fundo
2017 Rent FIDC DEBT (Senior) - - - - - - - 0,50% 1,03% 1,04% 0,91% 0,86% 4,41% 4,41%
% CDI - - - - - - - 160% 160% 160% 160% 160% 161% 161%
Rent FIDC DEBT (Subordinada) - - - - - - - 0,55% 1,38% 6,00% 3,95% 8,38% 21,72% 21,72%
% CDI - - - - - - - 88% 215% 928% 695% 1553% 710% 710%
(*) Início do Fundo: 07 de setembro de 2017

Cotas Diárias

Fundo Debt Data Cota Cota (EX) PL Dia Mes Ano Desde o Inicio
Cota Senior 03/01/2018 1.045,02 "-------" R$6.115.635,62 0,04% 0,08% 0,08% 4,50%
Cotas Subordinadas 03/01/2018 1.209,84 "-------" R$1.267.507,78 0,47% -0,60% -0,60% 20,98%

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