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FIDC FOR CDI



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FIDC FOR CDI

Perfil

CNPJ: 26.690.770/0001-05
Classificação: FIDC
Início: 12/05/2017
Mercado de Negociação: Taxa de Gestão: Valor equivalente a R$15.000,00 a.m.
Objetivo do Fundo: Proporcionar ao seu Cotista a valorização das Cotas de emissão do Fundo por meio da aplicação preponderante de seu Patrimônio Líquido na aquisição de Direitos de Crédito.
Público Alvo: O fundo é destinado exclusivamente a Investidores Profissionais, nos termos definidos pela regulamentação da CVM em vigor.
Carência: Aplicação: D+0 Resgate: Cotização D+60 Pagamento: D+1
Valor Mínimo: A primeira aplicação do Cotista no Fundo deverá ser equivalente ao montante de, no mínimo, R$ 100.000,00 (cem mil reais), não havendo limite máximo de subscrição.
Parâmetro de Rentabilidade: CDI
Taxa de administração e Custódia: Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, com o mínimo de R$15.000,00 ao mês, corrigidos anualmente pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM). Essa remuneração será calculada e provisionada diariamente e paga mensalmente, por períodos vencidos, diretamente pelo Fundo à Administradora, nos temos previstos no regulamento do Fundo.
Tributação: Longo Prazo

Rentabilidade

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acum Ano Acum Fundo
2017 Rent FOR CDI Cotas Sub 9,34% 16,52% 18,11% 27,96% 12,76% 17,57% 140,93% 140,93%
% CDI 1167% 2065% 2808% 4309% 2249% 3246% 2564% 2564%
Rent FOR CDI Cotas Senior 1,20% 1,20% 0,96% 0,97% 0,85% 0,81% 8,33% 8,33%
% CDI 150% 150% 149% 150% 150% 150% 151,57% 151,57%
Rent FOR CDI Cotas Senior 2 0,55% 1,02% 0,97% 2,56% 2,56%
% CDI 179% 180% 180% 180,40% 180,40%

Cotas Diárias

Fundo FOR CDI Data Cota Cota (EX) PL Dia Mes Ano Desde o Inicio
Cotas Senior 05/01/2017 108.503,95 "-------" R$12.638.024,53 0,04% 0,16% 0,16% 8,50%
Cotas Senior 2 05/01/2017 1.027,59 "-------" R$1.027.585,42 0,05% 0,19% 0,19% 2,76%
Cotas Subordinadas 05/01/2017 243.526,55 "-------" R$2.370.510,46 0,43% 1,08% 1,08% 143,53%

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