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FIDC FOR CDI



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FIDC FOR CDI

Perfil

CNPJ: 26.690.770/0001-05
Classificação: FIDC
Início: 12/05/2017
Mercado de Negociação: Taxa de Gestão: Valor equivalente a R$15.000,00 a.m.
Objetivo do Fundo: Proporcionar ao seu Cotista a valorização das Cotas de emissão do Fundo por meio da aplicação preponderante de seu Patrimônio Líquido na aquisição de Direitos de Crédito.
Público Alvo: O fundo é destinado exclusivamente a Investidores Profissionais, nos termos definidos pela regulamentação da CVM em vigor.
Carência: Aplicação: D+0 Resgate: Cotização D+60 Pagamento: D+1
Valor Mínimo: A primeira aplicação do Cotista no Fundo deverá ser equivalente ao montante de, no mínimo, R$ 100.000,00 (cem mil reais), não havendo limite máximo de subscrição.
Parâmetro de Rentabilidade: CDI
Taxa de administração e Custódia: Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, com o mínimo de R$15.000,00 ao mês, corrigidos anualmente pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM). Essa remuneração será calculada e provisionada diariamente e paga mensalmente, por períodos vencidos, diretamente pelo Fundo à Administradora, nos temos previstos no regulamento do Fundo.
Tributação: Longo Prazo

Rentabilidade

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acum Ano Acum Fundo
2017 Rent FOR CDI Cotas Sub 9,34% 16,52% 18,11% 27,96% 12,76% 17,57% 140,93% 140,93%
% CDI 1167% 2065% 2808% 4309% 2249% 3246% 2564% 2564%
Rent FOR CDI Cotas Senior 1,20% 1,20% 0,96% 0,97% 0,85% 0,81% 8,33% 8,33%
% CDI 150% 150% 149% 150% 150% 150% 151,57% 151,57%
Rent FOR CDI Cotas Senior 2 0,55% 1,02% 0,97% 2,56% 2,56%
% CDI 179% 180% 180% 180,40% 180,40%
2018 Rent FOR CDI Cotas Sub 7,62% 6,12% 8,52% 10,32% 0,59% 0,49% 0,41% - - - - - - -
% CDI 1307% 147% 1531% 1995% 0,39% 0,27% 0,27% - - - - - - -
Rent FOR CDI Cotas Senior 0,88% 0,70% 0,80% 0,78% 0,71% 0,41% 0,49% - - - - - - -
% CDI 150% 176% 144% 150% 0,39% 0,27% 0,27% - - - - - - -
Rent FOR CDI Cotas Senior 2 1,05% 0,84% 0,96% 0,93% 5,23% -3,41% 3,60% - - - - - - -
% CDI 180% 1283% 172% 180% 0,39% 0,27% 0,27% - - - - - - -

Cotas Diárias

Fundo FOR CDI Data Cota Cota (EX) PL Dia Mes Ano Desde o Inicio
Cotas Senior 15/08/2018 114.923,735634 "-------" R$8.938.540,55 0,04% 0,41% 6,08% 14,00%
Cotas Senior 2 15/08/2018 1.100,90898575 "-------" R$8.486.185,20 0,04% 0,49% 7,34% 14,00%
Cotas Subordinadas 15/08/2018 419.141,5686726 "-------" R$4.661.487,08 0,34% 3,09% 73,97% 289,01%

Documentos

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