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FIDC POLICARD II



FIDC POLICARD
FIDC POLICARD II
FIDC NUTRIPLANT
FIC FIM ROYAL OAK - Crédito Privado Investimento no Exterior
FIDC FIDUSSIA
FIDC DEBT
FIC FIM MURA
FIM PENCA - Crédito Privado Investimento no Exterior
FIM SALT
FIDC FOR CDI

Perfil

CNPJ: 13.895.002/0001-38
Classificação: FIDC
Início: 28/12/2011
Objetivo do Fundo: O objetivo do FUNDO é proporcionar aos cotistas, rendimento de longo prazo investindo os recursos do Fundo em Direitos Creditórios de titularidade da Policard, decorrentes do uso de cartão, na modalidade saque, cujo pagamento é efetuado nas respectivas contas vinculadas por meio de desconto em benefícios ou folha de pagamento por entidades integrantes da Federação, tais como a União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
Público Alvo: O FUNDO tem como público alvo investidores qualificados, conforme definidos na Instrução CVM nº 409/04, e demais investidores autorizados a adquirir cotas do Fundo, nos termos da legislação em vigor, observado, ainda, o disposto na Instrução CVM nº 476/09 para a subscrição de cotas do Fundo no âmbito de oferta pública com esforços restritos de colocação.
Prazo de Duração: 60 meses
Carência: 12 meses, principal e juros. Durante a carência os juros são incorporados ao capital
Rating: Quota Sênior – AA- e Quota Mezanino - BBB (Standard & Poor's)
Direitos Creditórios: (i) originados por instituições financeiras, por meio de solicitações de empréstimo realizadas pela Policard, na qualidade de mandatária dos portadores de Cartões, os quais são os efetivos beneficiários dos créditos. A Policard sub-roga-se na condição de credor dos Direitos Creditórios após liquidação perante instituições financeiras e (ii) originados por terceiros cujo pagamento seja efetuado por meio de desconto em benefícios ou folha de pagamento por entidades integrantes da Federação e que sejam adquiridos pela Policard previamente a celebração do Contrato de Cessão.
Valor Mínimo: R$ 1.000.000,00
Amortização Principal: Pagamentos trimestrais e iguais partir do 15º mês.
Amortização Juros: Pagamentos trimestrais e iguais partir do 15º mês.
Parâmetro de Rentabilidade: CDI + 3,5% (Sêniores) e CDI 6,2% + (Mezanino).
Taxa de administração e Custódia: 0,45% a.a. sobre o PL do fundo.
Taxa de Performance: 0,8% a.a. sob o PL das cotas Sêniores + cotas Mezanino
Reforço de Crédito: 30% de subordinação Junior e 20% Mezanino.
Tributação: Longo Prazo

Rentabilidade

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez* Acum Ano Acum Fundo
2011 Rent FIDC Sênior (1a série) - - - - - - - - - - - 0,05% 0,05% 0,05%
% CDI - - - - - - - - - - - 122% 122% 122%
Rent FIDC Mezanino (1a série) - - - - - - - - - - - 0,06% 0,06% 0,06%
% CDI - - - - - - - - - - - 146% 146% 146%
Rent FIDC Sênior (2a série) - - - - - - - - - - - - - -
% CDI - - - - - - - - - - - - - -
Rent FIDC Mezanino (2a série) - - - - - - - - - - - - - -
% CDI - - - - - - - - - - - - - -
2012 Rent FIDC Sênior (1a série) 1,19% 1,00% 1,11% 0,98% 1,04% 0,91% 0,98% 1,00% 0,80% 0,91% 0,82% 0,81% 12,19% 12,25%
% CDI 134% 135% 137% 139% 141% 143% 145% 146% 149% 150% 150% 151% 145% 145%
Rent FIDC Mezanino (1a série) 1,42% 1,20% 1,34% 1,18% 1,26% 1,12% 1,21% 1,24% 0,99% 1,14% 1,03% 1,02% 15,11% 15,18%
% CDI 160% 162% 165% 168% 172% 175% 178% 181% 185% 187% 188% 190% 180% 180%
Rent FIDC Sênior (2a série) - - - - - - - - - - - - - -
% CDI - - - - - - - - - - - - - -
Rent FIDC Mezanino (2a série) - - - - - - - - - - - - - -
% CDI - - - - - - - - - - - - - -
2013 Rent FIDC Sênior (1a série) 0,89% 0,73% 0,81% 0,90% 0,87% 0,87% 1,02% 1,00% 0,99% 1,12% 0,98% 1,07% 11,85% 25,56%
% CDI 152% 151% 151% 150% 150% 146% 144% 144% 141% 140% 138% 137% 147% 148%
Rent FIDC Mezanino (1a série) 1,12% 0,91% 1,02% 1,13% 1,09% 1,07% 1,26% 1,22% 1,21% 1,36% 1,19% 1,29% 14,78% 32,21%
% CDI 190% 190% 189% 188% 187% 181% 178% 176% 172% 170% 168% 165% 184% 187%
Rent FIDC Sênior (2a série) - - - - - - - - - - - - - -
% CDI - - - - - - - - - - - - - -
Rent FIDC Mezanino (2a série) - - - - - - - - - - - - - -
% CDI - - - - - - - - - - - - - -
2014 Rent FIDC Sênior (1a série) 1,14% 1,06% 1,02% 1,09% 1,15% 1,09% 1,26% 1,15% 1,20% 1,26% 1,11% 1,26% 14,70% 44,01%
% CDI 142% 136% 134% 134% 134% 134% 134% 134% 134% 134% 133% 132% 136% 147%
Rent FIDC Mezanino (1a série) 1,37% 1,26% 1,22% 1,30% 1,37% 1,30% 1,50% 1,37% 1,43% 1,50% 1,32% 1,49% 17,70% 55,61%
% CDI 171% 161% 160% 159% 159% 159% 159% 159% 159% 159% 158% 156% 164% 186%
Rent FIDC Sênior (2a série) - - - - - - - - - - - - - -
% CDI - - - - - - - - - - - - - -
Rent FIDC Mezanino (2a série) - - - - - - - - - - - - - -
% CDI - - - - - - - - - - - - - -
2015 Rent FIDC Sênior (1a série) 1,22% 1,07% 1,34% 1,22% 1,26% 1,36% 1,50% 1,40% 1,40% 1,40% 1,33% 1,47% 17,16% 68,73%
% CDI 131% 130% 130% 129% 128% 127% 127% 126% 126% 126% 126% 126% 130% 146,00%
Rent FIDC Mezanino (1a série) 1,44% 1,25% 1,57% 1,43% 1,47% 1,57% 1,73% 1,62% 1,62% 1,62% 1,54% 1,69% 20,19% 87,03%
% CDI 155% 153% 152% 151% 149% 148% 147% 146% 146% 146% 146% 146% 153% 185%
Rent FIDC Sênior (2a série) - - - - - - - - - - 1,03% 1,42% 2,47% 2,47%
% CDI - - - - - - - - - - 122,46% 123% 123% 122,62%
Rent FIDC Mezanino (2a série) - - - - - - - 0,43% 1,52% 1,52% 1,45% 1,59% 6,68% 6,68%
% CDI - - - - - - - 137% 137% 137% 137% 137% 138% 138%
2016 Rent FIDC Sênior (1a série) 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 17% 98%
% CDI 126% 120% 126% 126% 126% 126% 126% 126% 126% 126% 127% 63% 128% 61%
Rent FIDC Mezanino (1a série) 2% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 20% 124%
% CDI 146% 138% 146% 146% 146% 146% 146% 146% 146% 146% 147% 67% 149% 242%
Rent FIDC Sênior (2a série) 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 17% 20%
% CDI 123% 116% 123% 123% 123% 123% 123% 123% 123% 123% 123% 123% 124% 124%
Rent FIDC Mezanino (2a série) 1% 1% 2% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 2% 20% 28%
% CDI 137% 130% 137% 137% 137% 137% 137% 137% 137% 137% 138% 138% 140% 142%
2017 Rent FIDC Sênior (1a série) - - - - - - - - - - - - - -
% CDI - - - - - - - - - - - - - -
Rent FIDC Mezanino (1a série) - - - - - - - - - - - - - -
% CDI - - - - - - - - - - - - - -
Rent FIDC Sênior (2a série) 1,35% 1,08% 1,32% 1,00% 1,19% 1,06% 1,05% 1,07% 0,88% 0,89% - - 11,44% 34,08%
% CDI 124% 125% 132% 127% 128% 131% 131% 134% 137% 138% - - 131% 129%
Rent FIDC Mezanino (2a série) 1,52% 1,22% 1,50% 1,14% 1,36% 1,22% 1,21% 1,25% 1,03% 1,06% - - 13,24% 44,57%
% CDI 140% 141% 149% 145% 146% 151% 151% 156% 161% 163% - - 151% 149%
(*) Início do Fundo: 28 de dezembro de 2011

Cotas Diárias

Fundo Data Cota Cota (EX) PL Dia Ms Ano Desde o Inicio
FIDC POLICARD II (SENIOR 1a SERIE) "-------" "-------" "-------" "-------" "-------" "-------" "-------"
FIDC POLICARD II (SENIOR 2a SERIE) 14/11/2017 600,4805 "-------" R$600.480,47 0,04% 0,28% 11,76% 34,45%
FIDC POLICARD II (MEZANINO 1a SERIE) "-------" "-------" "-------" "-------" "-------" "-------" "-------"
FIDC POLICARD II (MEZANINO 2a SERIE) 14/11/2017 618,6401 "-------" R$1.244.613,45 0,05% 0,33% 13,61% 45,05%
FIDC POLICARD II (SUBORDINADA) 14/11/2017 7537,8184 "-------" R$49.944.513,87 0,22% 1,36% 68% 3902%
FIDC POLICARD II TOTAL 14/11/2017 "------------" "-------" R$51.789.607,79

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