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FIDC FIDUSSIA



FIDC POLICARD
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FIC FIM ROYAL OAK - Crédito Privado Investimento no Exterior
FIDC FIDUSSIA
FIDC DEBT
FIC FIM MURA
FIM PENCA - Crédito Privado Investimento no Exterior
FIM SALT
FIDC FOR CDI

Perfil

CNPJ: 18.392.964/0001-98
Classificação: FIDC
Início: 02/04/2015
Objetivo do Fundo: O Fundo tem como objetivo proporcionar aos Quotistas, observa a politica de investimento de composição e de diversificação e de sua carteira, a valorização das Quotas por meio da aplicação de recursos preponderantemente em Direitos Creditórios.
Público Alvo: Investidor Qualificado
Valor Mínimo: R$1.000.000,00
Taxa de administração e Custódia: (i) 0,2% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo observado o limite mínimo de R$6.000,00 (seis mil reais) mensais, sendo que, nos primeiros 6 (seis) meses de funcionamento do Fundo, o limite mínimo será de R$3.000,00 (três mil reais)de Taxa de Administração. (ii) 0,2% a.a. sobre o Patrimômnio Líquido do, observado o limite mínimo de R$8.000,00 (oito mil reais) mensais, sendo que, nos primeiros 6 (seis) meses de funcionamento do Fundo, o limite mínimo será de R$4.000,00 (quatro mil reais), Fundo de Taxa de Custódia. (iii) 0,6% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo de Taxa de Gestão.(iv) R$320.000,00 (trezentos e vinte mil reais mensais) de Consultoria Especializada.

Rentabilidade

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acum Ano Acum Fundo
2015 Rent FIDC Cotas Sub - - - - - - - - 0,02% 1,50% 1,48% 0,65% 334% 3,34%
% CDI - - - - - - - - 1,11% 135% 134% 56% 80,06% 80,06%
Rent FIDC Cotas Senior - - - - - - - - - - -
% CDI - - - - - - - - - - - - - -
Rent FIDC Cotas Senior 2 - - - - - - - - - - - - - -
% CDI - - - - - - - - - - - - - -
2016 Rent FIDC Cotas Sub 1,66% 1,62% 2,24% 2,42% 2,23% 2,75% 2,74% 2,77% 2,46% 2,67% 2,57% 3,17% 33,56% 33,78%
% CDI 157% 161% 193% 230% 201% 201% 248% 229% 222% 255% 248% 282% 239,71% 202,63%
Rent FIDC Cotas Senior - - - - - - - - - - - 1,29% 1,29% 1,29%
% CDI - - - - - - - - - - - 140% 140% 140%
Rent FIDC Cotas Senior 2 - - - - - - - - - - - 1,07% 1,07% 1,07%
% CDI - - - - - - - - - - - 140% 140% 140%
2017 Rent FIDC Cotas Sub 2,63% 2,35% 4,18% 2,51% 2,50% 2,40% 3,10% 3,19% 2,78% 2,55% 2,44% 2,65% 38,75% 91,50%
% CDI 157% 271% 398% 318% 270% 295% 387% 399% 434,19% 394,49% 427,60% 491,20% 389% 299,70%
Rent FIDC Cotas Senior 1 1,53% 1,22% 1,47% 1,11% 1,30% 1,14% 1,12% 1,12% 0,90% 0,91% 0,80% 0,80% 9,95% 15,67%
% CDI 140% 140% 140% 140% 129% 140% 140,00% 140% 140% 140% 140,00% 140,00% 143% 142%
Rent FIDC Cotas Senior 2 1,53% 1,22% 1,47% 1,11% 1,30% 1,14% 1,12% 1,12% 0,90% 0,91% 0,80% 0,76% 14,20% 15,43%
% CDI 140% 140% 140% 140% 139% 142% 140,00% 140% 140% 140% 140% 140% 143% 141%
Rent FIDC Cotas Senior 3 - - - 0,85% 1,30% 1,14% 1,12% 1,12% 0,90% 0,91% 0,80% 0,76% 8,43% 8,43%
% CDI - - - 140% 140% 141% 140,00% 140% 140% 140,00% 140% 140% 141% 141%
Rent FIDC Cotas Senior 4 - - - - - - - - 0 0,27% 0,57% 0,54% 1,39% 1,39%
% CDI - - - - - - - - 0 100,00% 100,00% 100,00% 100% 100%
Rent FIDC Cotas Senior 5 - - - - - - - - 0,13% 0,91% 0,80% 0,76% 2,62% 2,62%
% CDI - - - - - - - - 141% 141,00% 140,28% 140,78% 141% 141,27%
2018 Rent FIDC Cotas Sub -8,62% 2,66% 1,98% 0,08% -1,22% -0,87% - - - - - - - -
% CDI 0,40% 0,36% 0,41% 0,30% 0,30% -82% - - - - - - - -
Rent FIDC Cotas Senior 1 0,56% 0,51% 0,57% 0,41% 0,41% 0,14% - - - - - - - -
% CDI 0,40% 0,36% 0,41% 0,30% 0,30% 140% - - - - - - - -
Rent FIDC Cotas Senior 2 0,56% 0,51% 0,57% 0,41% 0,41% 0,14% - - - - - - - -
% CDI 0,40% 0,36% 0,41% 0,30% 0,30% 140% - - - - - - - -
Rent FIDC Cotas Senior 3 0,56% 0,51% 0,57% 0,41% 0,41% 0,14% - - - - - - - -
% CDI 0,40% 0,36% 0,41% 0,30% 0,30% 140% - - - - - - - -
Rent FIDC Cotas Senior 4 -6,77% -7,36% -7,96% 0,30% 0,30% 0,10% - - - - - - - -
% CDI 0,40% 0,36% 0,41% 0,30% 0,30% 123% - - - - - - - -
Rent FIDC Cotas Senior 5 0,56% 0,51% 0,58% 0,42% 0,42% 0,14% - - - - - - - -
% CDI 0,40% 0,36% 0,41% 0,30% 0,30% 141% - - - - - - - -
Rent FIDC Cotas Senior 6 - - 0,57% 0,41% 0,41% 0,14% - - - - - - - -
% CDI - - 0,41% 0,30% 0,30% 140% - - - - - - - -

Cotas Diárias

Fundo Fidussia Data Cota Cota (EX) PL Dia Mes Ano Ultimos 12 meses Desde Inicio
Cota Senior 1 17/09/2018 1.231.981,4062 "-------" R$3.652.737,05 0,03% 0,34% 6,47% 9,11% 21,68%
Cota Senior 2 17/09/2018 1.229.360,80639 "-------" R$12.032.102,29 0,03% 0,34% 6,47% 9,11% 21,42%
Cota Senior 3 17/09/2018 1.163.532,6801117 "-------" R$11.177.370,28 0,03% 0,34% 6,47% 9,11% 14,92%
Cota Senior 4 17/09/2018 378,76375172 "-------" R$658.886,96 0,02% 0,25% 4,58% 2,94% 6,03%
Cota Senior 5 17/09/2018 1.093,38667111 "-------" R$3.273.560,42 0,03% 0,35% 6,51% 4,17% 9,16%
Cota Senior 6 17/09/2018 1.049,57244557 "-------" R$19.702.517,65 0,03% 0,34% 4,92% 4,14% 4,92%
Cotas Subordinadas 17/09/2018 1.630.358,80234 "-------" R$58.510.258,10 -0,22% 2,59% 21,31% 42,13% 134,22%
TOTAL 17/09/2018 "-------" R$109.007.432,75

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