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FIDC FIDUSSIA



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FIC FIM ROYAL OAK - Crédito Privado Investimento no Exterior
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FIM PENCA - Crédito Privado Investimento no Exterior
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FIDC FOR CDI

Perfil

CNPJ: 18.392.964/0001-98
Classificação: FIDC
Início: 02/04/2015
Objetivo do Fundo: O Fundo tem como objetivo proporcionar aos Quotistas, observa a politica de investimento de composição e de diversificação e de sua carteira, a valorização das Quotas por meio da aplicação de recursos preponderantemente em Direitos Creditórios.
Público Alvo: Investidor Qualificado
Valor Mínimo: R$1.000.000,00
Taxa de administração e Custódia: (i) 0,2% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo observado o limite mínimo de R$6.000,00 (seis mil reais) mensais, sendo que, nos primeiros 6 (seis) meses de funcionamento do Fundo, o limite mínimo será de R$3.000,00 (três mil reais)de Taxa de Administração. (ii) 0,2% a.a. sobre o Patrimômnio Líquido do, observado o limite mínimo de R$8.000,00 (oito mil reais) mensais, sendo que, nos primeiros 6 (seis) meses de funcionamento do Fundo, o limite mínimo será de R$4.000,00 (quatro mil reais), Fundo de Taxa de Custódia. (iii) 0,6% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo de Taxa de Gestão.(iv) R$320.000,00 (trezentos e vinte mil reais mensais) de Consultoria Especializada.

Rentabilidade

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acum Ano Acum Fundo
2015 Rent FIDC Cotas Sub - - - - - - - - 0,02% 1,50% 1,48% 0,65% 334% 3,34%
% CDI - - - - - - - - 1,11% 135% 134% 56% 80,06% 80,06%
Rent FIDC Cotas Senior - - - - - - - - - - -
% CDI - - - - - - - - - - - - - -
Rent FIDC Cotas Senior 2 - - - - - - - - - - - - - -
% CDI - - - - - - - - - - - - - -
2016 Rent FIDC Cotas Sub 1,66% 1,62% 2,24% 2,42% 2,23% 2,75% 2,74% 2,77% 2,46% 2,67% 2,57% 3,17% 33,56% 33,78%
% CDI 157% 161% 193% 230% 201% 201% 248% 229% 222% 255% 248% 282% 239,71% 202,63%
Rent FIDC Cotas Senior - - - - - - - - - - - 1,29% 1,29% 1,29%
% CDI - - - - - - - - - - - 140% 140% 140%
Rent FIDC Cotas Senior 2 - - - - - - - - - - - 1,07% 1,07% 1,07%
% CDI - - - - - - - - - - - 140% 140% 140%
2017 Rent FIDC Cotas Sub 2,63% 2,35% 4,18% 2,51% 2,50% 2,40% 3,10% 3,19% 2,78% 2,55% 2,44% 2,65% 38,75% 91,50%
% CDI 157% 271% 398% 318% 270% 295% 387% 399% 434,19% 394,49% 427,60% 491,20% 389% 299,7%
Rent FIDC Cotas Senior 1 1,53% 1,22% 1,47% 1,11% 1,30% 1,14% 1,12% 1,12% 0,90% 0,91% 0,80% 0,80% 9,95% 15,67%
% CDI 140% 140% 140% 140% 129% 140% 140,00% 140% 140% 140% 140,00% 140,00% 143% 142%
Rent FIDC Cotas Senior 2 1,53% 1,22% 1,47% 1,11% 1,30% 1,14% 1,12% 1,12% 0,90% 0,91% 0,80% 0,76% 14,20% 15,43%
% CDI 140% 140% 140% 140% 139% 142% 140,00% 140% 140% 140% 140% 140% 143% 141%
Rent FIDC Cotas Senior 3 - - - 0,85% 1,30% 1,14% 1,12% 1,12% 0,90% 0,91% 0,80% 0,76% 8,43% 8,43%
% CDI - - - 140% 140% 141% 140,00% 140% 140% 140,00% 140% 140% 141% 141%
Rent FIDC Cotas Senior 4 - - - - - - - - 0 0,27% 0,57% 0,54% 1,39% 1,39%
% CDI - - - - - - - - 0 100,00% 100,00% 100,00% 100% 100%
Rent FIDC Cotas Senior 5 - - - - - - - - 0,13% 0,91% 0,80% 0,76% 2,62% 2,62%
% CDI - - - - - - - - 141% 141,00% 140,28% 140,78% 141% 141,27%
(*) Início do Fundo: 05 de setembro de 2015
P.L. Média 6 meses: R$ 38.831617

Cotas Diárias

Fundo Fidussia Data Cota Cota (EX) PL Dia Mes Ano Ultimos 12 meses Desde Incio
Cota Senior 1 12/01/2018 1.160.153 "-------" R$3.440.959,03 0,04% 0,30% 0,30% 12,82% 16,01%
Cota Senior 2 12/01/2018 1.157.679 "-------" R$11.334.432,02 0,04% 0,30% 0,30% 12,64% 15,77%
Cota Senior 3 12/01/2018 1.095.695 "-------" R$9.039.832,82 0,04% 0,30% 0,30% 9,57% 9,57%
Cota Senior 4 12/01/2018 1.015,99 "-------" R$1.473.189,83 0,03% 0,21% 0,21% 1,60% 16,00%
Cota Senior 5 12/01/2018 1.029,31 "-------" R$3.082.777,19 0,04% 0,30% 0,30% 2,93% 2,93%
Cotas Subordinadas 12/01/2018 1.486.141 "-------" R$53.352.151,01 0,34% 1,04% 1,04% 39,43% 93,97%

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