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Perfil

CNPJ: 11.128.884/0001-80
Código ISIN: BRNTRFCTF004
Classificação: FIDC
Início: 21/10/2009
Mercado de Negociação: MDA / CETIP; SF / CETIP
Objetivo do Fundo: O Fundo tem por objetivo a captação de recursos para a aquisição de Direitos Creditórios, oriundos de operações de compra e venda mercantil a prazo de produtos fabricados e comercializados pela Cedente, nos termos da política de investimento descrita na cláusula 10 do regulamento, com o objetivo de proporcionar aos Cotistas a valorização de suas respectivas cotas.
Público Alvo: O FUNDO tem como público alvo investidores qualificados, conforme definidos na Instrução CVM nº 409/04, e demais investidores autorizados a adquirir cotas do Fundo, nos termos da legislação em vigor, observado, ainda, o disposto na Instrução CVM nº 476/09 para a subscrição de cotas do Fundo no âmbito de oferta pública com esforços restritos de colocação.
Prazo de Duração: indeterminado
Rating: brAAf - Standard & Poors
Direitos Creditórios: Direitos Creditórios oriundos de atividade Agroindustrial
Volume Oferta: R$ 20.000.000,00
Valor Mínimo: R$ 1.000.000,00
Amortização Principal: não há amortizações programadas
Amortização Juros: não há amortizações programadas
Parâmetro de Rentabilidade: CDI + 4,5% a.a.
Taxa de administração e Custódia: 1,2% a.a. e 0,32% a.a. respectivamente segundo regulamento
Taxa de Performance: não há
Reforço de Crédito: i. 31% de subordinação ii. Coobrigação da Nutriplant no pagamento dos direitos creditórios
Tributação: Longo Prazo

Rentabilidade

ANO FUNDO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM
2010 Lorem Ipsum2 2,7% 2,7% 2,7%
Ibovespa 0,0% 0,0% 0,0%
2011 Lorem Ipsum2 -1,7% 3,6% 3,0% 0,5% 0,0% -0,1% -8,5% 2,3% -5,4% 9,2% -8,0% 4,9% -1,6% 1,0%
Ibovespa -3,8% 1,0% 1,8% -3,6% -2,3% -3,4% -5,7% -4,0% -7,4% 11,5% -2,5% -0,2% -18,1% -18,1%
2012 Lorem Ipsum2 9,2% 8,1% -0,1% 17,8% 19,0%
Ibovespa 11,1% 4,3% -1,1% 14,7% -6,0%

Cotas Diárias

Lorem Ipsum 06/03/2012 1,18981471 -0,14% 17,81% 13,64% 18,98% 56,4 43,0
Ibovespa 06/03/2012 65.114,15 -1,06% 14,73% -4,26% -6,05%

Documentos

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