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FIC FIM ROYAL OAK - Crédito Privado Investimento no Exterior



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Perfil

CNPJ: 23.029.136/0001-20
Início: 08/03/2016
Mercado de Negociação: A taxa de Gestão é 1,50% a.a. com mínimo de R$ 2.000,00 a.m.
Objetivo do Fundo: FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rendimentos superiores e/ou similares aos das taxas de juros praticadas no mercado interfinanceiro, por meio da aplicação dos recursos de sua carteira de investimento em cotas de fundos de investimento que apliquem recursos em ATIVOS FINANCEIROS, sendo permitida a diversificação em vários mercados, conforme previsto no presente Regulamento
Público Alvo: O FUNDO é destinado a receber aplicações de cotistas classificados como INVESTIDORES PROFISSIONAIS, nos termos da regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), a critério do ADMINISTRADOR.
Prazo de Duração: Sem duração
Carência: Aplicação: D+0 Resgate: Cotização D+60 e Pagamento D+1
Valor Mínimo: R$20.000,00
Parâmetro de Rentabilidade: CDI
Taxa de administração e Custódia: R$2.500,00 ao mês
Taxa de Performance: 20% do que exceder o CDI segundo fórmula expressa no regulamento
Tributação: Tratamento tributário de curto prazo

Rentabilidade

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acum Ano Acum Início
2016 Rent FIC FIM - - 1,52% 1,79% 1,93% 1,95% 1,85% 2,08% 1,59% 1,49% 1,53% 1,25% 18,33% 18,33%
% CDI - - 181% 170% 174% 168% 167% 171% 143% 142% 148% 111% 162% 162%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acum Ano Acum Início
Rent FIC FIM 1,75% 1,18% 1,38% 1,87% 1,56% 0,58% 0,93% 0,55% 0,40% 1,03% - - 11,80% 32,30%
% CDI 161% 136% 132% 237% 168% 72% 116% 0,69% 62% 160% - - 135% 153%

Cotas Diárias

Fundo Data Cota Cota (EX) PL Dia Mes Ano Desde o Inicio
ROYAL OAK FIC FIM 21/12/2017 1,30430733 "-------" R$17.737.578,60 0,05% -2,29% 10,22% 10,57%

Documentos

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